VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
67
Fondi
804
Classi
5'046
Documenti
66
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.95
CHF
11.12.2025 |
109.95
CHF
11.12.2025 |
109.95
CHF
11.12.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
119.23
EUR
11.12.2025 |
119.23
EUR
11.12.2025 |
119.23
EUR
11.12.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.78
EUR
11.12.2025 |
116.78
EUR
11.12.2025 |
116.78
EUR
11.12.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
121.34
EUR
11.12.2025 |
121.34
EUR
11.12.2025 |
121.34
EUR
11.12.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
81.04
CHF
11.12.2025 |
81.04
CHF
11.12.2025 |
81.04
CHF
11.12.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
88.50
EUR
11.12.2025 |
88.50
EUR
11.12.2025 |
88.50
EUR
11.12.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
105.43
USD
11.12.2025 |
105.43
USD
11.12.2025 |
105.43
USD
11.12.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
84.26
EUR
11.12.2025 |
84.26
EUR
11.12.2025 |
84.26
EUR
11.12.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
77.00
CHF
11.12.2025 |
77.00
CHF
11.12.2025 |
77.00
CHF
11.12.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
81.61
EUR
11.12.2025 |
81.61
EUR
11.12.2025 |
81.61
EUR
11.12.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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