ISIN | LU1650590000 |
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Numero di valore | 37575144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Asset-backed securities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.75 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.82 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.97 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 106.11 CHF | 04.04.2024 |
NAV * | 108.75 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 108.75 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 108.75 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.29% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.90% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.49% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.90% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +6.53% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +9.82% |
13.08.2020 - 03.04.2025
13.08.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |