ISIN | LU1627767970 |
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Numero di valore | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Asset-backed securities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.48 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.45 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.20 EUR | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 112.79 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 117.48 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 117.48 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 117.48 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 356'479'013 | |
Attivo della classe *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -0.50% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -0.02% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.41% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +4.17% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +13.06% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +12.24% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +16.39% |
14.08.2020 - 24.04.2025
14.08.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |