Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R

Dati di base

ISIN LU1627767970
Numero di valore 37026728
Bloomberg Global ID VONTFRE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Asset-backed securities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.48 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 121.47 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 121.48 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 117.16 EUR 09.01.2025
NAV * 121.48 EUR 08.01.2026
Issue Price * 121.48 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 121.48 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'479'013
Attivo della classe *** 109'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.76% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.71% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.81% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +17.45% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)