Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R

Dati di base

ISIN LU1627767970
Numero di valore 37026728
Bloomberg Global ID VONTFRE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Asset-backed securities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.34 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 116.33 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 116.34 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 108.18 EUR 23.11.2023
NAV * 116.34 EUR 21.11.2024
Issue Price * 116.34 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 116.34 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'479'013
Attivo della classe *** 109'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.35% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +10.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +15.26% 14.08.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)