Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R

Dati di base

ISIN LU1627767970
Numero di valore 37026728
Bloomberg Global ID VONTFRE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Asset-backed securities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.54 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 119.52 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 119.59 EUR 25.06.2025
Min 52 settimani * 114.56 EUR 24.07.2024
NAV * 119.54 EUR 22.07.2025
Issue Price * 119.54 EUR 22.07.2025
Redemption Price * 119.54 EUR 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'479'013
Attivo della classe *** 109'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.23% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.36% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +1.82% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +1.80% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +4.36% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +13.06% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +18.78% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +18.43% 14.08.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)