| ISIN | LU1627767970 |
|---|---|
| Numero di valore | 37026728 |
| Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Asset-backed securities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.53 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.54 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.76 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.85 EUR | 24.10.2024 |
| NAV * | 120.53 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 120.53 EUR | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 120.53 EUR | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 356'479'013 | |
| Attivo della classe *** | 109'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.02% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.82% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +2.62% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +4.04% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +12.40% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +21.43% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +17.83% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |