VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
106.94 EUR
20.10.2025
106.94 EUR
20.10.2025
106.94 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
Q
107.03 EUR
20.10.2025
107.03 EUR
20.10.2025
107.03 EUR
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
107.11 USD
20.10.2025
107.11 USD
20.10.2025
107.11 USD
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
107.29 USD
20.10.2025
107.29 USD
20.10.2025
107.29 USD
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
107.11 USD
20.10.2025
107.11 USD
20.10.2025
107.11 USD
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300
107.00 USD
20.10.2025
107.00 USD
20.10.2025
107.00 USD
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'695.11 USD
20.10.2025
1'695.11 USD
20.10.2025
1'695.11 USD
20.10.2025
+14.30%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565
Q
107.29 USD
20.10.2025
107.29 USD
20.10.2025
107.29 USD
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482
107.28 USD
20.10.2025
107.28 USD
20.10.2025
107.28 USD
20.10.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722
Q
107.37 USD
20.10.2025
107.37 USD
20.10.2025
107.37 USD
20.10.2025
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Q
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