VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
101.90 EUR
04.09.2025
101.90 EUR
04.09.2025
101.90 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
101.94 EUR
04.09.2025
101.94 EUR
04.09.2025
101.94 EUR
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
102.13 USD
04.09.2025
102.13 USD
04.09.2025
102.13 USD
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
102.22 USD
04.09.2025
102.22 USD
04.09.2025
102.22 USD
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
Q
102.13 USD
04.09.2025
102.13 USD
04.09.2025
102.13 USD
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300
Q
102.07 USD
04.09.2025
102.07 USD
04.09.2025
102.07 USD
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'616.33 USD
04.09.2025
1'616.33 USD
04.09.2025
1'616.33 USD
04.09.2025
+8.98%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565
Q
102.22 USD
04.09.2025
102.22 USD
04.09.2025
102.22 USD
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482
Q
102.22 USD
04.09.2025
102.22 USD
04.09.2025
102.22 USD
04.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722
Q
102.27 USD
04.09.2025
102.27 USD
04.09.2025
102.27 USD
04.09.2025
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Q
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E
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