VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.89 EUR
21.11.2024
100.89 EUR
21.11.2024
100.89 EUR
21.11.2024
+4.12%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.28 EUR
21.11.2024
96.28 EUR
21.11.2024
96.28 EUR
21.11.2024
+4.65%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.42 EUR
21.11.2024
91.42 EUR
21.11.2024
91.42 EUR
21.11.2024
+4.62%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
178.23 EUR
21.11.2024
178.23 EUR
21.11.2024
178.23 EUR
21.11.2024
+4.12%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
214.02 EUR
21.11.2024
214.02 EUR
21.11.2024
214.02 EUR
21.11.2024
+3.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
111.81 CHF
21.11.2024
111.81 CHF
21.11.2024
111.81 CHF
21.11.2024
+1.51%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
111.66 CHF
21.11.2024
111.66 CHF
21.11.2024
111.66 CHF
21.11.2024
+2.00%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
143.04 USD
21.11.2024
143.04 USD
21.11.2024
143.04 USD
21.11.2024
+6.14%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
98.30 CHF
21.11.2024
98.30 CHF
21.11.2024
98.30 CHF
21.11.2024
+1.99%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
127.24 GBP
21.11.2024
127.24 GBP
21.11.2024
127.24 GBP
21.11.2024
+5.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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