UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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A prima vista
390
Fondi
2'360
Classi
21'540
Documenti
426
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'608'096.02
USD
02.10.2024 |
6'608'096.02
USD
02.10.2024 |
6'608'096.02
USD
02.10.2024 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
96.45
USD
02.10.2024 |
96.45
USD
02.10.2024 |
96.45
USD
02.10.2024 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
128.44
USD
02.10.2024 |
128.44
USD
02.10.2024 |
128.44
USD
02.10.2024 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
103.07
USD
02.10.2024 |
103.07
USD
02.10.2024 |
103.07
USD
02.10.2024 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
135.69
USD
02.10.2024 |
135.69
USD
02.10.2024 |
135.69
USD
02.10.2024 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
109.53
EUR
02.10.2024 |
109.53
EUR
02.10.2024 |
109.53
EUR
02.10.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
104.50
EUR
02.10.2024 |
104.50
EUR
02.10.2024 |
104.50
EUR
02.10.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
115.83
EUR
02.10.2024 |
115.83
EUR
02.10.2024 |
115.83
EUR
02.10.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
106.11
EUR
02.10.2024 |
106.11
EUR
02.10.2024 |
106.11
EUR
02.10.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.11
CHF
02.10.2024 |
13.11
CHF
02.10.2024 |
13.11
CHF
02.10.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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