UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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380
Fondi
2'346
Classi
21'281
Documenti
481
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2'406.95
EUR
26.11.2024 |
2'406.95
EUR
26.11.2024 |
2'406.95
EUR
26.11.2024 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651 |
918.06
EUR
26.11.2024 |
918.06
EUR
26.11.2024 |
918.06
EUR
26.11.2024 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
99.30
EUR
26.11.2024 |
99.30
EUR
26.11.2024 |
99.30
EUR
26.11.2024 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
85.67
EUR
26.11.2024 |
85.67
EUR
26.11.2024 |
85.67
EUR
26.11.2024 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'787.00
HKD
26.11.2024 |
9'787.00
HKD
26.11.2024 |
9'787.00
HKD
26.11.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
98'244.00
JPY
26.11.2024 |
98'244.00
JPY
26.11.2024 |
98'244.00
JPY
26.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
115.12
USD
26.11.2024 |
115.12
USD
26.11.2024 |
115.12
USD
26.11.2024 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'740.23
USD
26.11.2024 |
2'740.23
USD
26.11.2024 |
2'740.23
USD
26.11.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'021.94
USD
26.11.2024 |
1'021.94
USD
26.11.2024 |
1'021.94
USD
26.11.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852 |
864.63
USD
26.11.2024 |
864.63
USD
26.11.2024 |
864.63
USD
26.11.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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