UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
417
Fondi
2'530
Classi
22'881
Documenti
772
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
114.78
USD
13.08.2025 |
114.78
USD
13.08.2025 |
114.78
USD
13.08.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
93.39
USD
13.08.2025 |
93.39
USD
13.08.2025 |
93.39
USD
13.08.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783 |
141.17
USD
13.08.2025 |
141.17
USD
13.08.2025 |
141.17
USD
13.08.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866 |
114.89
USD
13.08.2025 |
114.89
USD
13.08.2025 |
114.89
USD
13.08.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
102.70
USD
13.08.2025 |
102.70
USD
13.08.2025 |
102.70
USD
13.08.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
106.49
USD
13.08.2025 |
106.49
USD
13.08.2025 |
106.49
USD
13.08.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
104.04
USD
13.08.2025 |
104.04
USD
13.08.2025 |
104.04
USD
13.08.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
104.91
CHF
13.08.2025 |
104.83
CHF
13.08.2025 |
104.83
CHF
13.08.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.78
CHF
13.08.2025 |
92.71
CHF
13.08.2025 |
92.71
CHF
13.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
112.73
CHF
13.08.2025 |
112.64
CHF
13.08.2025 |
112.64
CHF
13.08.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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