UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
401
Fondi
2'423
Classi
22'152
Documenti
714
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783 |
137.14
USD
25.04.2025 |
137.14
USD
25.04.2025 |
137.14
USD
25.04.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866 |
114.91
USD
25.04.2025 |
114.91
USD
25.04.2025 |
114.91
USD
25.04.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
101.00
USD
25.04.2025 |
101.00
USD
25.04.2025 |
101.00
USD
25.04.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
103.34
USD
25.04.2025 |
103.34
USD
25.04.2025 |
103.34
USD
25.04.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
103.35
USD
25.04.2025 |
103.35
USD
25.04.2025 |
103.35
USD
25.04.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
103.84
CHF
25.04.2025 |
103.84
CHF
25.04.2025 |
103.84
CHF
25.04.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.62
CHF
25.04.2025 |
92.62
CHF
25.04.2025 |
92.62
CHF
25.04.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697 |
103.98
CHF
25.04.2025 |
103.98
CHF
25.04.2025 |
103.98
CHF
25.04.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
111.42
CHF
25.04.2025 |
111.42
CHF
25.04.2025 |
111.42
CHF
25.04.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
110.81
CHF
25.04.2025 |
110.81
CHF
25.04.2025 |
110.81
CHF
25.04.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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