UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
401
Fondi
2'423
Classi
22'152
Documenti
715
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
140.15
CHF
25.04.2025 |
140.15
CHF
25.04.2025 |
140.15
CHF
25.04.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
125.20
EUR
25.04.2025 |
125.20
EUR
25.04.2025 |
125.20
EUR
25.04.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
99.31
EUR
25.04.2025 |
99.31
EUR
25.04.2025 |
99.31
EUR
25.04.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
100.12
USD
25.04.2025 |
100.12
USD
25.04.2025 |
100.12
USD
25.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
190.47
USD
25.04.2025 |
190.47
USD
25.04.2025 |
190.47
USD
25.04.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
192.24
USD
25.04.2025 |
192.24
USD
25.04.2025 |
192.24
USD
25.04.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081 |
103.44
USD
25.04.2025 |
103.44
USD
25.04.2025 |
103.44
USD
25.04.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
104.30
USD
25.04.2025 |
104.30
USD
25.04.2025 |
104.30
USD
25.04.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
98.93
USD
25.04.2025 |
98.93
USD
25.04.2025 |
98.93
USD
25.04.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11'473.47
USD
25.04.2025 |
11'473.47
USD
25.04.2025 |
11'473.47
USD
25.04.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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