UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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421
Fondi
2'532
Classi
22'824
Documenti
749
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
119.98
CHF
18.06.2025 |
119.98
CHF
18.06.2025 |
119.98
CHF
18.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
134.69
CHF
18.06.2025 |
134.69
CHF
18.06.2025 |
134.69
CHF
18.06.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
140.81
CHF
18.06.2025 |
140.81
CHF
18.06.2025 |
140.81
CHF
18.06.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
126.19
EUR
18.06.2025 |
126.19
EUR
18.06.2025 |
126.19
EUR
18.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
99.96
EUR
18.06.2025 |
99.96
EUR
18.06.2025 |
99.96
EUR
18.06.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
101.20
USD
18.06.2025 |
101.20
USD
18.06.2025 |
101.20
USD
18.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
192.63
USD
18.06.2025 |
192.63
USD
18.06.2025 |
192.63
USD
18.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
194.44
USD
18.06.2025 |
194.44
USD
18.06.2025 |
194.44
USD
18.06.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081 |
100.19
USD
18.06.2025 |
100.19
USD
18.06.2025 |
100.19
USD
18.06.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
105.48
USD
18.06.2025 |
105.48
USD
18.06.2025 |
105.48
USD
18.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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