UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
417
Fondi
2'530
Classi
22'881
Documenti
772
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
121.92
CHF
13.08.2025 |
121.92
CHF
13.08.2025 |
121.92
CHF
13.08.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
136.96
CHF
13.08.2025 |
136.96
CHF
13.08.2025 |
136.96
CHF
13.08.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
143.19
CHF
13.08.2025 |
143.19
CHF
13.08.2025 |
143.19
CHF
13.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
128.69
EUR
13.08.2025 |
128.69
EUR
13.08.2025 |
128.69
EUR
13.08.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453 |
101.61
EUR
13.08.2025 |
101.61
EUR
13.08.2025 |
101.61
EUR
13.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
101.80
EUR
13.08.2025 |
101.80
EUR
13.08.2025 |
101.80
EUR
13.08.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
102.88
USD
13.08.2025 |
102.88
USD
13.08.2025 |
102.88
USD
13.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
197.24
USD
13.08.2025 |
197.24
USD
13.08.2025 |
197.24
USD
13.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
199.11
USD
13.08.2025 |
199.11
USD
13.08.2025 |
199.11
USD
13.08.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
108.01
USD
13.08.2025 |
108.01
USD
13.08.2025 |
108.01
USD
13.08.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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