ISIN | LU1240774783 |
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Numero di valore | 28365513 |
Bloomberg Global ID | UBGBDQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.07 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.16 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 134.71 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 118.63 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 134.07 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 134.07 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 134.07 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'256'678'884 | |
Attivo della classe *** | 132'445'934 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.27% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.76% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.47% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.98% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +12.64% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.76% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +4.23% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +12.15% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.61% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.76% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.18% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.61% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.12% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.71% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.63% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.52% | |
Slovenia (Republic of) 3.125% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |