UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU2886163026
Numero di valore 137694786
Bloomberg Global ID UBSGDQM LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.94 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 103.93 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 103.94 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 94.02 USD 14.01.2025
NAV * 103.94 USD 09.01.2026
Issue Price * 103.94 USD 09.01.2026
Redemption Price * 103.94 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'127'701'269
Attivo della classe *** 947'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.70% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.29% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.04% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +3.87% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +10.24% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +9.42% 22.10.2024
09.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.47%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.20%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.91%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.42%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 1.90%
Japan (Government Of) 0.8% 1.88%
United States Treasury Notes 4.625% 1.67%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)