UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
74.12 EUR
18.06.2025
74.12 EUR
18.06.2025
74.12 EUR
18.06.2025
+2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
135.08 USD
18.06.2025
135.08 USD
18.06.2025
135.08 USD
18.06.2025
+3.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
102.47 USD
18.06.2025
102.47 USD
18.06.2025
102.47 USD
18.06.2025
+3.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
102.49 USD
18.06.2025
102.49 USD
18.06.2025
102.49 USD
18.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
119.84 USD
18.06.2025
119.84 USD
18.06.2025
119.84 USD
18.06.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
145.44 USD
18.06.2025
145.44 USD
18.06.2025
145.44 USD
18.06.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.22 USD
18.06.2025
99.22 USD
18.06.2025
99.22 USD
18.06.2025
+3.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'114'965.19 USD
18.06.2025
5'114'965.19 USD
18.06.2025
5'114'965.19 USD
18.06.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'115'076.83 USD
18.06.2025
5'115'076.83 USD
18.06.2025
5'115'076.83 USD
18.06.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
88.74 USD
18.06.2025
88.74 USD
18.06.2025
88.74 USD
18.06.2025
+3.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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