Pictet Asset Management S.A.
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126
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060 |
175.96
USD
06.06.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490 |
116.75
USD
06.06.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573 |
134.12
USD
06.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979 |
104.26
EUR
06.06.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135 |
175.77
EUR
06.06.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390 |
200.92
USD
06.06.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306 |
79.34
GBP
06.06.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630 |
106.91
USD
06.06.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309 |
156.72
EUR
06.06.2025 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556 |
179.05
USD
06.06.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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