Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF

Dati di base

ISIN LU1055198268
Numero di valore 24097347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.10 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 87.11 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 87.63 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 84.19 CHF 11.01.2024
NAV * 87.10 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'479'947
Attivo della classe *** 1'911'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.26% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.98% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.11% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +3.41% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -4.80% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -5.24% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.05%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.55%
Bank Muscat 4.75% 1.51%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.45%
Prosus NV 3.257% 1.37%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625% 1.26%
Standard Chartered PLC 2.819% 1.25%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.16%
QNB Finance Ltd 2.625% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.378%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1087.1% Corporate6.9% Cash & Equivalents4.4% Government1.7% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)