ISIN | LU1055198268 |
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Numero di valore | 24097347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.10 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.11 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 87.63 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 84.19 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 87.10 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'479'947 | |
Attivo della classe *** | 1'911'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.26% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.98% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.11% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +3.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -4.80% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -5.24% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.05% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.55% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.51% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.45% | |
Prosus NV 3.257% | 1.37% | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625% | 1.26% | |
Standard Chartered PLC 2.819% | 1.25% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.16% | |
QNB Finance Ltd 2.625% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.378% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |