Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF

Dati di base

ISIN LU1055198268
Numero di valore 24097347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.91 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 86.37 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 88.19 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 84.87 CHF 25.04.2024
NAV * 85.91 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 550'087'713
Attivo della classe *** 2'337'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.34% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -2.24% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -1.28% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -1.66% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +0.56% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +2.09% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +0.05% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +2.87% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.10%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.53%
Bank Muscat 4.75% 1.51%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.46%
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% 1.46%
Itau Unibanco Holding SA 6% 1.14%
CFAMC II Co Ltd. 5% 1.12%
Puma International Financing S.A. 7.75% 1.11%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.10%
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.38%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)