ISIN | LU1574073844 |
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Numero di valore | 35820616 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ ds EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.12 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 60.12 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 61.20 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 58.71 EUR | 15.03.2024 |
NAV * | 60.12 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 550'032'725 | |
Attivo della classe *** | 52'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -1.47% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.78% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.57% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.35% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +3.05% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -2.28% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -14.08% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.82% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.54% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.52% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.48% | |
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% | 1.47% | |
BOC Aviation (USA) Corp. 4.75% | 1.24% | |
CFAMC II Co Ltd. 5% | 1.13% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.10% | |
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% | 1.08% | |
PT Pertamina (Persero) 1.4% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |