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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
CH0539033388 |
1'584.71
EUR
14.04.2025 |
-2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
CH0236278633 |
1'568.24
EUR
14.04.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
CH0236278930 |
1'200.78
EUR
14.04.2025 |
-4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
CH0236278997 |
1'570.28
EUR
14.04.2025 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
CH0539033404 |
1'581.24
EUR
14.04.2025 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -D1 USD
LU2347662954 |
187.58
USD
16.04.2025 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -I EUR
LU0131724808 |
163.30
EUR
16.04.2025 |
-11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P dy EUR
LU0208607746 |
136.30
EUR
16.04.2025 |
-11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P EUR
LU0130732364 |
138.57
EUR
16.04.2025 |
-11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -R EUR
LU0131725367 |
118.62
EUR
16.04.2025 |
-11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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