Pictet Emerging Corporate Bonds I dy GBP

Dati di base

ISIN LU0844697424
Numero di valore 19782717
Bloomberg Global ID BBG004DR4L06
Nome del fondo Pictet Emerging Corporate Bonds I dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 67.54 GBP 04.04.2025
Prezzo precedente * 66.59 GBP 03.04.2025
Max 52 settimani * 71.68 GBP 22.11.2024
Min 52 settimani * 66.59 GBP 03.04.2025
NAV * 67.54 GBP 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'604'264
Attivo della classe *** 1'610'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.26% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.60% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -2.43% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -1.42% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -1.92% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +0.57% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +2.29% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -1.97% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -5.29% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.58%
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% 1.29%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.20%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.05%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.01%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 0.99%
Network I2I Ltd. 3.975% 0.96%
Leviathan Bond Limited 6.5% 0.94%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% 0.94%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)