Pictet - Emerging Corporate Bonds I USD

Dati di base

ISIN LU0844696376
Numero di valore 19780314
Bloomberg Global ID BBG003NXDR10
Nome del fondo Pictet - Emerging Corporate Bonds I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.25 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 148.91 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 149.25 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 138.95 USD 25.07.2024
NAV * 149.25 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 724'709'650
Attivo della classe *** 164'676'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.51% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.34% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +1.12% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +4.39% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +4.25% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +7.41% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +16.99% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +23.05% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +11.56% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.76%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% 1.14%
Banco Davivienda SA 8.125% 1.07%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% 1.03%
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% 1.03%
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% 1.02%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.01%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.01%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 0.98%
SNB Funding Ltd. 6% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)