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125
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ CHF
LU1055198698 |
96.66
CHF
18.12.2024 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ EUR
LU1055199407 |
87.69
EUR
18.12.2024 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU1063457912 |
79.38
GBP
18.12.2024 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU1055196056 |
87.63
USD
18.12.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
LU1055195918 |
135.29
USD
18.12.2024 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD
LU1055196304 |
87.68
USD
18.12.2024 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD
LU1055196213 |
127.81
USD
18.12.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD
LU1055196726 |
122.13
USD
18.12.2024 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD
LU1055197021 |
145.35
USD
18.12.2024 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008 |
120.95
CHF
18.12.2024 |
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