Pictet-Nutrition -I USD

Dati di base

ISIN LU0428745664
Numero di valore 10172303
Bloomberg Global ID BBG000J39F36
Nome del fondo Pictet-Nutrition -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività nelle azioni emesse da società operanti nella catena del valore del settore agricolo. Il Comparto predilige società operanti nella produzione, nell'imballaggio, nella fornitura e nella fabbricazione di attrezzature agricole.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 302.47 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 298.23 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 328.04 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 269.11 USD 09.04.2025
NAV * 302.47 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 686'432'644
Attivo della classe *** 24'247'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.89% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.83% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +3.00% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi -1.44% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +0.32% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno -4.38% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +5.94% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +5.67% 06.09.2022
05.09.2025
5 anni -0.23% 08.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7686
ADDI Date 05.09.2025

10 posizioni principali ***

DSM Firmenich AG 5.00%
International Flavors & Fragrances Inc 4.88%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.74%
Danone SA 4.61%
Deere & Co 3.75%
Zoetis Inc Class A 3.34%
Compass Group PLC 3.34%
Sprouts Farmers Market Inc 3.30%
IDEXX Laboratories Inc 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)