Nutrition -P dy EUR

Dati di base

ISIN LU0366534690
Numero di valore 4253496
Bloomberg Global ID BBG000J3BK32
Nome del fondo Nutrition -P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività nelle azioni emesse da società operanti nella catena del valore del settore agricolo. Il Comparto predilige società operanti nella produzione, nell'imballaggio, nella fornitura e nella fabbricazione di attrezzature agricole.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.30 EUR 13.06.2025
Prezzo precedente * 234.49 EUR 12.06.2025
Max 52 settimani * 259.16 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 213.21 EUR 09.04.2025
NAV * 234.30 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'220'130
Attivo della classe *** 32'631'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.79% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.89% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese -0.60% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi -0.62% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi -7.03% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno -2.26% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni -3.77% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni -6.84% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +10.84% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSM Firmenich AG 6.14%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.96%
Danone SA 4.61%
International Flavors & Fragrances Inc 4.55%
Zoetis Inc Class A 3.57%
Sprouts Farmers Market Inc 3.56%
Ecolab Inc 3.25%
Deere & Co 3.12%
Mowi ASA 3.07%
IDEXX Laboratories Inc 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)