Pictet Asset Management S.A.
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125
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PTR-Mandarin HP EUR
LU0496443887 |
120.00
EUR
22.05.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI E EUR
LU3023496493 |
101.76
EUR
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HE CHF
LU3023496907 |
101.42
CHF
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HE JPY
LU3023496576 |
10'146.00
JPY
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HE USD
LU3023496659 |
102.03
USD
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HI CHF
LU2957442861 |
101.30
CHF
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HI GBP
LU2957442945 |
101.93
GBP
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HI JPY
LU2957443323 |
10'137.00
JPY
22.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI HI USD
LU2957443679 |
101.90
USD
22.05.2025 |
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Quest AI HP CHF
LU2957443752 |
101.19
CHF
22.05.2025 |
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