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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PTR-Mandarin HP EUR
LU0496443887 |
114.55
EUR
18.12.2024 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I CHF
LU2749781394 |
109.48
CHF
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I dy GBP
LU2749781980 |
109.65
GBP
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I EUR
LU2749781550 |
113.90
EUR
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I USD
LU2749781717 |
110.44
USD
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
LU2749782103 |
113.74
EUR
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - P USD
LU2749782368 |
110.28
USD
18.12.2024 |
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Quest AI-Driven Global Equities - R EUR
LU2749782525 |
113.57
EUR
18.12.2024 |
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Quest AI-Driven Global Equities - R USD
LU2749782871 |
110.12
USD
18.12.2024 |
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Quest AI-Driven Global Equities - Z EUR
LU2749782954 |
114.21
EUR
18.12.2024 |
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