Pictet-Global Megatrend Selection -P CHF

Dati di base

ISIN LU0386891260
Numero di valore 4541487
Bloomberg Global ID BBG000K0S4T6
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection -P CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 301.86 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 300.51 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 385.89 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 288.79 CHF 09.04.2025
NAV * 301.86 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'365'105'413
Attivo della classe *** 68'883'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.13% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -13.64% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -19.75% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -16.13% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -12.33% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.47% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -10.88% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +16.45% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7208
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.26%
Ecolab Inc 1.25%
Visa Inc Class A 1.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.14%
Republic Services Inc 1.10%
Waste Connections Inc 1.01%
Infineon Technologies AG 1.01%
NXP Semiconductors NV 0.97%
Netflix Inc 0.91%
Intuit Inc 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)