Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD

Dati di base

ISIN LU1032528900
Numero di valore 23634981
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 370.03 AUD 17.04.2025
Prezzo precedente * 369.85 AUD 16.04.2025
Max 52 settimani * 430.71 AUD 09.12.2024
Min 52 settimani * 345.04 AUD 09.04.2025
NAV * 370.03 AUD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'986'327'110
Attivo della classe *** 6'173'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.92% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.01% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.37% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.98% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -12.07% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -3.93% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +4.83% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -3.82% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +24.32% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.26%
Ecolab Inc 1.25%
Visa Inc Class A 1.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.14%
Republic Services Inc 1.10%
Waste Connections Inc 1.01%
Infineon Technologies AG 1.01%
NXP Semiconductors NV 0.97%
Netflix Inc 0.91%
Intuit Inc 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)