Pictet Asset Management S.A.
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125
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premium Brands HR AUD
LU2353392181 |
452.02
AUD
23.05.2025 |
-9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353391886 |
1'722.30
ZAR
23.05.2025 |
-8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009 |
4'559.96
ZAR
23.05.2025 |
-10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HZ CHF
LU2319669607 |
401.05
CHF
23.05.2025 |
-9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699 |
17'530.00
JPY
22.05.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740 |
195.86
EUR
22.05.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457 |
222.06
USD
22.05.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531 |
208.59
USD
22.05.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960 |
175.00
CHF
22.05.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705 |
162.32
EUR
22.05.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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