ISIN | LU0472950095 |
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Numero di valore | 10797116 |
Bloomberg Global ID | BBG003D8RBJ7 |
Nome del fondo | Pictet - Global High Yield HR - CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.88 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.04 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 130.29 CHF | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 122.89 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 128.88 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 308'009'573 | |
Attivo della classe *** | 103'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mese | -0.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -1.08% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.00% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.66% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +9.43% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -6.87% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -2.83% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.14% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.02% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.99% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Altice France S.A 4% | 0.94% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.90% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.87% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.883% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |