| ISIN | LU2915455484 |
|---|---|
| Numero di valore | 138877435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Global High Yield HR dm JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8'484.00 JPY | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8'501.00 JPY | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 8'501.00 JPY | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 7'840.45 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 8'484.00 JPY | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'671'965'078 | |
| Attivo della classe *** | 41'578'491 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.41% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.19% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +1.68% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +1.75% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -0.22% |
23.10.2024 - 20.01.2026
23.10.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC 4.375% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.11% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.00% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.93% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.965% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |