Pictet-Global High Yield HR dm JPY

Dati di base

ISIN LU2915455484
Numero di valore 138877435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global High Yield HR dm JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'484.00 JPY 20.01.2026
Prezzo precedente * 8'501.00 JPY 16.01.2026
Max 52 settimani * 8'501.00 JPY 16.01.2026
Min 52 settimani * 7'840.45 JPY 09.04.2025
NAV * 8'484.00 JPY 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'671'965'078
Attivo della classe *** 41'578'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.05% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.41% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.19% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +1.68% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +1.75% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni -0.22% 23.10.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vistra Operations Co LLC 4.375% 1.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.00%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.99%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.965%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)