Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) MA
LU1676408260 |
106.59
EUR
03.10.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA
LU1676408427 |
107.19
EUR
03.10.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) PA
LU1676408773 |
100.82
EUR
03.10.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (GBP) MD
LU1676410837 |
81.84
GBP
03.10.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (GBP) ND
LU1676411058 |
83.26
GBP
03.10.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA
LU0864517197 |
105.40
EUR
03.10.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD
LU0864517270 |
89.33
EUR
03.10.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA
LU0973413205 |
106.14
EUR
03.10.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) ND
LU0973413387 |
99.64
EUR
03.10.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA
LU0465331782 |
100.67
EUR
03.10.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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