LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0973388506
Numero di valore 22393876
Bloomberg Global ID BBG005HCCWS9
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.63 USD 17.06.2025
Prezzo precedente * 117.55 USD 16.06.2025
Max 52 settimani * 119.03 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 112.72 USD 01.07.2024
NAV * 117.63 USD 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 830'660'681
Attivo della classe *** 1'293'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.66% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese +0.66% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi +1.07% 17.03.2025
17.06.2025
6 mesi +0.95% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +3.50% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +6.79% 19.06.2023
17.06.2025
3 anni +4.60% 17.06.2022
17.06.2025
5 anni -9.17% 17.06.2020
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.72%
United States Treasury Notes 2.625% 5.54%
United States Treasury Notes 0.875% 5.30%
United States Treasury Notes 2.875% 4.36%
United States Treasury Notes 1.75% 3.64%
United States Treasury Bonds 3% 3.58%
United States Treasury Notes 0.75% 3.57%
Japan (Government Of) 0.1% 3.45%
Japan (Government Of) 1.3% 2.80%
Japan (Government Of) 1.9% 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)