LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0973388332
Numero di valore 22364784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.32 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 135.26 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 136.24 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 129.30 USD 14.01.2025
NAV * 135.32 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'748'055
Attivo della classe *** 8'114'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.37% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.46% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.32% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.59% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.22% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +8.73% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +8.20% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -9.76% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.55%
United States Treasury Notes 2.625% 5.88%
United States Treasury Notes 4.25% 3.86%
United States Treasury Notes 1.75% 3.59%
Japan (Government Of) 0.1% 3.56%
United States Treasury Notes 2.75% 3.06%
United States Treasury Bonds 3% 2.94%
United States Treasury Notes 0.875% 2.80%
United States Treasury Notes 3.375% 2.57%
Japan (Government Of) 1.3% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)