LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0973388332
Numero di valore 22364784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.31 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 135.29 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 136.24 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 129.30 USD 14.01.2025
NAV * 135.31 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'285'962
Attivo della classe *** 7'752'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.38% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -9.23% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 5.60%
Euro Schatz Future Dec 25 5.33%
United States Treasury Notes 2.75% 4.98%
United States Treasury Notes 2.625% 4.23%
United States Treasury Bonds 3% 3.84%
United States Treasury Notes 4.25% 3.80%
United States Treasury Notes 1.75% 3.48%
Japan (Government Of) 0.1% 3.39%
United States Treasury Notes 0.875% 3.37%
Japan (Government Of) 1.6% 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)