Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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1'091
Classi
8'009
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (GBP) ND
LU1676411058 |
79.95
GBP
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA
LU0864517197 |
105.25
EUR
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD
LU0864517270 |
87.40
EUR
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA
LU0973413205 |
106.01
EUR
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) ND
LU0973413387 |
97.43
EUR
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA
LU0465331782 |
100.42
EUR
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) IA
LU1598863956 |
94.53
CHF
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) ID
LU1598864095 |
91.10
CHF
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) MA
LU0970178322 |
94.62
CHF
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) MD
LU0970178595 |
74.59
CHF
08.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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