| ISIN | LU0973413205 |
|---|---|
| Numero di valore | 22393879 |
| Bloomberg Global ID | BBG005HCB821 |
| Nome del fondo | LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.05 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.95 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.18 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.31 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.05 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 485'736'970 | |
| Attivo della classe *** | 19'238'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.92% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.70% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +0.91% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.49% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +8.22% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +3.48% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -16.29% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 7.72% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.625% | 6.11% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.90% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 3.09% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 3.03% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.68% | |
| Japan (Government Of) 1.6% | 2.66% | |
| Japan (Government Of) 1.3% | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.48% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |