LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU0973413205
Numero di valore 22393879
Bloomberg Global ID BBG005HCB821
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.14 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 106.16 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 106.79 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 103.31 EUR 14.01.2025
NAV * 106.14 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'736'970
Attivo della classe *** 19'238'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.68% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.33% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi -0.12% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -0.95% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +7.83% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +2.24% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -16.60% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.72%
United States Treasury Notes 2.625% 6.11%
United States Treasury Notes 4.25% 3.90%
Japan (Government Of) 0.1% 3.39%
United States Treasury Notes 1.75% 3.29%
United States Treasury Notes 0.875% 3.09%
United States Treasury Bonds 3% 3.03%
United States Treasury Notes 2.75% 2.68%
Japan (Government Of) 1.6% 2.66%
Japan (Government Of) 1.3% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)