LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU0864517197
Numero di valore 20178351
Bloomberg Global ID BBG0049715F7
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.33 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 107.17 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 107.33 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 97.58 EUR 19.10.2023
NAV * 107.33 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 699'549'207
Attivo della classe *** 70'100'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.36% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.79% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +1.18% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.96% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.79% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +6.89% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +2.06% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -13.74% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -13.23% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 9.44%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 9.03%
United States Treasury Notes 4% 8.71%
United States Treasury Notes 2.75% 7.71%
United States Treasury Notes 0.875% 5.69%
United States Treasury Notes 1.625% 5.41%
United States Treasury Notes 2.625% 4.00%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.68%
United States Treasury Bonds 3% 3.58%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)