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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund R H cap. EUR
LU2729161872
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F DIST. USD
LU2729212964
Q
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F H DIST. GBP
LU2729212881
Q
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund M DIST. USD
LU2729212022
Q
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175
Q
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258
Q
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR
LU2067181615
148.07 EUR
04.11.2024
+3.14%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A USD
LU1330433654
145.52 USD
04.11.2024
+1.76%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund AH EUR
LU1616779572
150.94 EUR
04.11.2024
+0.23%
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund B USD
LU1330433571
S
24.57 USD
04.11.2024
+1.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura