ISIN | LU1330433654 |
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Numero di valore | 30633882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.39 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.11 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 158.34 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 110.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 141.39 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'088'447'326 | |
Attivo della classe *** | 25'317'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.76% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.24% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +17.04% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -7.27% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -7.45% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -3.90% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +14.97% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +29.97% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +33.26% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.03% | |
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The Descartes Systems Group Inc | 3.99% | |
Autodesk Inc | 3.78% | |
ServiceNow Inc | 3.54% | |
Datadog Inc Class A | 3.40% | |
Atlassian Corp A | 3.11% | |
DexCom Inc | 3.08% | |
Manhattan Associates Inc | 3.01% | |
Verra Mobility Corp Class A | 2.97% | |
ASM International NV | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |