UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU2067181615
Numero di valore 50584302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.62 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 147.47 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 161.41 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 116.54 EUR 25.10.2023
NAV * 150.62 EUR 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'398'195'497
Attivo della classe *** 203'152'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.81% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +2.69% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi -3.04% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi -2.76% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +21.14% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +31.34% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -4.79% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +50.62% 25.10.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.35%
ASM International NV 4.68%
ASML Holding NV 4.62%
Datadog Inc Class A 3.96%
The Descartes Systems Group Inc 3.73%
KLA Corp 3.50%
Synopsys Inc 3.45%
Cadence Design Systems Inc 3.45%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.38%
Autodesk Inc 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)