Crossinvest SA
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Fondi
44
Classi
176
Documenti
10
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.24
CHF
03.09.2025 |
135.24
CHF
03.09.2025 |
-0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
126.67
EUR
03.09.2025 |
126.67
EUR
03.09.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.44
EUR
03.09.2025 |
120.44
EUR
03.09.2025 |
+1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.21
CHF
03.09.2025 |
130.21
CHF
03.09.2025 |
-0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
126.24
EUR
02.09.2025 |
126.24
EUR
02.09.2025 |
+3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
133.21
CHF
02.09.2025 |
133.21
CHF
02.09.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
124.77
USD
02.09.2025 |
124.77
USD
02.09.2025 |
+4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
116.80
EUR
02.09.2025 |
116.80
EUR
02.09.2025 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
119.81
USD
02.09.2025 |
119.81
USD
02.09.2025 |
+4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
140.49
EUR
03.09.2025 |
140.49
EUR
03.09.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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