ISIN | LU1047634057 |
---|---|
Numero di valore | 23949357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.79 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.26 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 145.72 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 123.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 141.79 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | 141.79 EUR | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'610'027 | |
Attivo della classe *** | 22'118'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.06% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.21% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +6.44% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.10% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +18.91% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +27.53% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +49.30% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.93% | |
---|---|---|
SAP SE | 5.10% | |
Siemens AG | 4.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.95% | |
Schneider Electric SE | 3.71% | |
Sanofi SA | 3.16% | |
Airbus SE | 2.89% | |
CRH PLC | 2.49% | |
Safran SA | 2.49% | |
Air Liquide SA | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.264% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |