Crossinvest SA
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44
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176
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10
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.96
CHF
30.10.2025 |
135.96
CHF
30.10.2025 |
+0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
127.85
EUR
30.10.2025 |
127.85
EUR
30.10.2025 |
+2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
121.50
EUR
30.10.2025 |
121.50
EUR
30.10.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.89
CHF
30.10.2025 |
130.89
CHF
30.10.2025 |
-0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
132.07
EUR
30.10.2025 |
132.07
EUR
30.10.2025 |
+8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
139.13
CHF
30.10.2025 |
139.13
CHF
30.10.2025 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
130.00
USD
30.10.2025 |
130.00
USD
30.10.2025 |
+8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
122.47
EUR
30.10.2025 |
122.47
EUR
30.10.2025 |
+8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
124.87
USD
30.10.2025 |
124.87
USD
30.10.2025 |
+9.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
148.20
EUR
30.10.2025 |
148.20
EUR
30.10.2025 |
+12.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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