Crossinvest SA
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33
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132
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
134.44
CHF
19.12.2025 |
134.44
CHF
19.12.2025 |
-1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
126.84
EUR
19.12.2025 |
126.84
EUR
19.12.2025 |
+1.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.50
EUR
19.12.2025 |
120.50
EUR
19.12.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
129.42
CHF
19.12.2025 |
129.42
CHF
19.12.2025 |
-1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
131.66
EUR
19.12.2025 |
131.66
EUR
19.12.2025 |
+8.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
138.05
CHF
19.12.2025 |
138.05
CHF
19.12.2025 |
+5.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
129.84
USD
19.12.2025 |
129.84
USD
19.12.2025 |
+8.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
121.88
EUR
19.12.2025 |
121.88
EUR
19.12.2025 |
+8.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
124.76
USD
19.12.2025 |
124.76
USD
19.12.2025 |
+9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
147.49
EUR
18.12.2025 |
147.49
EUR
18.12.2025 |
+11.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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