Crossinvest SA
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33
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132
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.71
CHF
25.11.2025 |
135.71
CHF
25.11.2025 |
-0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
127.86
EUR
25.11.2025 |
127.86
EUR
25.11.2025 |
+2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
121.49
EUR
25.11.2025 |
121.49
EUR
25.11.2025 |
+1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.65
CHF
25.11.2025 |
130.65
CHF
25.11.2025 |
-0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
129.94
EUR
25.11.2025 |
129.94
EUR
25.11.2025 |
+6.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
136.32
CHF
25.11.2025 |
136.32
CHF
25.11.2025 |
+4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
128.28
USD
25.11.2025 |
128.28
USD
25.11.2025 |
+7.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
120.21
EUR
25.11.2025 |
120.21
EUR
25.11.2025 |
+6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
123.24
USD
25.11.2025 |
123.24
USD
25.11.2025 |
+7.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
143.77
EUR
25.11.2025 |
143.77
EUR
25.11.2025 |
+8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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