Crossinvest SA
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188
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
136.71
CHF
17.12.2024 |
136.71
CHF
17.12.2024 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
125.72
EUR
17.12.2024 |
125.72
EUR
17.12.2024 |
+2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
119.80
EUR
17.12.2024 |
119.80
EUR
17.12.2024 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
131.85
CHF
17.12.2024 |
131.85
CHF
17.12.2024 |
-0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
123.03
EUR
17.12.2024 |
123.03
EUR
17.12.2024 |
+6.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
132.88
CHF
17.12.2024 |
132.88
CHF
17.12.2024 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
120.86
USD
17.12.2024 |
120.86
USD
17.12.2024 |
+8.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
113.99
EUR
17.12.2024 |
113.99
EUR
17.12.2024 |
+6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
125.36
CHF
17.12.2024 |
125.36
CHF
17.12.2024 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
115.70
USD
17.12.2024 |
115.70
USD
17.12.2024 |
+7.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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