Crossinvest SA
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33
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132
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
134.67
CHF
18.12.2025 |
134.67
CHF
18.12.2025 |
-0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
127.05
EUR
18.12.2025 |
127.05
EUR
18.12.2025 |
+1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.70
EUR
18.12.2025 |
120.70
EUR
18.12.2025 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
129.64
CHF
18.12.2025 |
129.64
CHF
18.12.2025 |
-1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
131.37
EUR
18.12.2025 |
131.37
EUR
18.12.2025 |
+8.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
137.68
CHF
18.12.2025 |
137.68
CHF
18.12.2025 |
+5.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
129.55
USD
18.12.2025 |
129.55
USD
18.12.2025 |
+8.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
121.54
EUR
18.12.2025 |
121.54
EUR
18.12.2025 |
+7.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
124.48
USD
18.12.2025 |
124.48
USD
18.12.2025 |
+8.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
147.49
EUR
18.12.2025 |
147.49
EUR
18.12.2025 |
+11.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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