Crossinvest SA
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188
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
137.24
CHF
02.10.2024 |
137.24
CHF
02.10.2024 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
125.53
EUR
02.10.2024 |
125.53
EUR
02.10.2024 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
119.69
EUR
02.10.2024 |
119.69
EUR
02.10.2024 |
+1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
132.44
CHF
02.10.2024 |
132.44
CHF
02.10.2024 |
-0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
122.09
EUR
02.10.2024 |
122.09
EUR
02.10.2024 |
+6.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
132.90
CHF
02.10.2024 |
132.90
CHF
02.10.2024 |
+3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
119.61
USD
02.10.2024 |
119.61
USD
02.10.2024 |
+7.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
113.25
EUR
02.10.2024 |
113.25
EUR
02.10.2024 |
+5.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
125.44
CHF
02.10.2024 |
125.44
CHF
02.10.2024 |
+3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
114.65
USD
02.10.2024 |
114.65
USD
02.10.2024 |
+6.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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