Crossinvest SA
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176
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10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
135.00
CHF
02.09.2025 |
135.00
CHF
02.09.2025 |
-0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
126.43
EUR
02.09.2025 |
126.43
EUR
02.09.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.22
EUR
02.09.2025 |
120.22
EUR
02.09.2025 |
+0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
129.98
CHF
02.09.2025 |
129.98
CHF
02.09.2025 |
-0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
126.24
EUR
02.09.2025 |
126.24
EUR
02.09.2025 |
+3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
133.21
CHF
02.09.2025 |
133.21
CHF
02.09.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
124.77
USD
02.09.2025 |
124.77
USD
02.09.2025 |
+4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
116.80
EUR
02.09.2025 |
116.80
EUR
02.09.2025 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
119.81
USD
02.09.2025 |
119.81
USD
02.09.2025 |
+4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
139.64
EUR
02.09.2025 |
139.64
EUR
02.09.2025 |
+5.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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