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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
272.29 EUR
31.03.2025
272.29 EUR
31.03.2025
272.29 EUR
31.03.2025
+25.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
147.44 USD
31.03.2025
147.44 USD
31.03.2025
147.44 USD
31.03.2025
+29.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
279.48 EUR
31.03.2025
293.45 EUR
31.03.2025
279.48 EUR
31.03.2025
+25.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
181.97 GBP
31.03.2025
191.07 GBP
31.03.2025
181.97 GBP
31.03.2025
+26.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
599.72 EUR
31.03.2025
629.71 EUR
31.03.2025
599.72 EUR
31.03.2025
+25.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
238.85 EUR
31.03.2025
238.85 EUR
31.03.2025
238.85 EUR
31.03.2025
+25.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
634.59 GBP
31.03.2025
666.32 GBP
31.03.2025
634.59 GBP
31.03.2025
+26.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
479.53 USD
31.03.2025
503.52 USD
31.03.2025
479.53 USD
31.03.2025
+30.02%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
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Q
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E
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