IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Fondi
178
Classi
737
Documenti
35
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
369.46
EUR
26.08.2025 |
387.93
EUR
26.08.2025 |
369.46
EUR
26.08.2025 |
+65.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
250.11
GBP
26.08.2025 |
262.62
GBP
26.08.2025 |
250.11
GBP
26.08.2025 |
+74.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
795.52
EUR
26.08.2025 |
835.30
EUR
26.08.2025 |
795.52
EUR
26.08.2025 |
+65.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
315.93
EUR
26.08.2025 |
315.93
EUR
26.08.2025 |
315.93
EUR
26.08.2025 |
+65.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
872.93
GBP
26.08.2025 |
916.58
GBP
26.08.2025 |
872.93
GBP
26.08.2025 |
+73.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
688.26
USD
26.08.2025 |
722.67
USD
26.08.2025 |
688.26
USD
26.08.2025 |
+86.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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