IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
27
Fondi
170
Classi
724
Documenti
40
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
243.24
EUR
22.11.2024 |
243.24
EUR
22.11.2024 |
243.24
EUR
22.11.2024 |
+36.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
127.76
USD
22.11.2024 |
127.76
USD
22.11.2024 |
127.76
USD
22.11.2024 |
+29.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
249.10
EUR
22.11.2024 |
261.56
EUR
22.11.2024 |
249.10
EUR
22.11.2024 |
+37.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
160.78
GBP
22.11.2024 |
168.81
GBP
22.11.2024 |
160.78
GBP
22.11.2024 |
+30.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
536.59
EUR
22.11.2024 |
563.42
EUR
22.11.2024 |
536.59
EUR
22.11.2024 |
+36.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
213.62
EUR
22.11.2024 |
213.62
EUR
22.11.2024 |
213.62
EUR
22.11.2024 |
+36.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
564.50
GBP
22.11.2024 |
592.72
GBP
22.11.2024 |
564.50
GBP
22.11.2024 |
+31.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
415.96
USD
22.11.2024 |
436.76
USD
22.11.2024 |
415.96
USD
22.11.2024 |
+30.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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