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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
542.97 EUR
17.10.2025
570.12 EUR
17.10.2025
542.97 EUR
17.10.2025
+143.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
369.33 GBP
17.10.2025
387.80 GBP
17.10.2025
369.33 GBP
17.10.2025
+157.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'181.51 EUR
17.10.2025
1'240.59 EUR
17.10.2025
1'181.51 EUR
17.10.2025
+146.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
463.99 EUR
17.10.2025
463.99 EUR
17.10.2025
463.99 EUR
17.10.2025
+142.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'302.93 GBP
17.10.2025
1'368.08 GBP
17.10.2025
1'302.93 GBP
17.10.2025
+159.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
1'022.13 USD
17.10.2025
1'073.23 USD
17.10.2025
1'022.13 USD
17.10.2025
+177.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
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Q
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E
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S
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