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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
369.46 EUR
26.08.2025
387.93 EUR
26.08.2025
369.46 EUR
26.08.2025
+65.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
250.11 GBP
26.08.2025
262.62 GBP
26.08.2025
250.11 GBP
26.08.2025
+74.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
795.52 EUR
26.08.2025
835.30 EUR
26.08.2025
795.52 EUR
26.08.2025
+65.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
315.93 EUR
26.08.2025
315.93 EUR
26.08.2025
315.93 EUR
26.08.2025
+65.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
872.93 GBP
26.08.2025
916.58 GBP
26.08.2025
872.93 GBP
26.08.2025
+73.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
688.26 USD
26.08.2025
722.67 USD
26.08.2025
688.26 USD
26.08.2025
+86.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
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Q
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E
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S
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