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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
243.24 EUR
22.11.2024
243.24 EUR
22.11.2024
243.24 EUR
22.11.2024
+36.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
127.76 USD
22.11.2024
127.76 USD
22.11.2024
127.76 USD
22.11.2024
+29.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
249.10 EUR
22.11.2024
261.56 EUR
22.11.2024
249.10 EUR
22.11.2024
+37.11%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
160.78 GBP
22.11.2024
168.81 GBP
22.11.2024
160.78 GBP
22.11.2024
+30.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
536.59 EUR
22.11.2024
563.42 EUR
22.11.2024
536.59 EUR
22.11.2024
+36.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
213.62 EUR
22.11.2024
213.62 EUR
22.11.2024
213.62 EUR
22.11.2024
+36.75%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
564.50 GBP
22.11.2024
592.72 GBP
22.11.2024
564.50 GBP
22.11.2024
+31.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
415.96 USD
22.11.2024
436.76 USD
22.11.2024
415.96 USD
22.11.2024
+30.06%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
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Q
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E
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S
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