IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
28
Fondi
179
Classi
742
Documenti
32
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
272.29
EUR
31.03.2025 |
272.29
EUR
31.03.2025 |
272.29
EUR
31.03.2025 |
+25.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
147.44
USD
31.03.2025 |
147.44
USD
31.03.2025 |
147.44
USD
31.03.2025 |
+29.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
279.48
EUR
31.03.2025 |
293.45
EUR
31.03.2025 |
279.48
EUR
31.03.2025 |
+25.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
181.97
GBP
31.03.2025 |
191.07
GBP
31.03.2025 |
181.97
GBP
31.03.2025 |
+26.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
599.72
EUR
31.03.2025 |
629.71
EUR
31.03.2025 |
599.72
EUR
31.03.2025 |
+25.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
238.85
EUR
31.03.2025 |
238.85
EUR
31.03.2025 |
238.85
EUR
31.03.2025 |
+25.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
634.59
GBP
31.03.2025 |
666.32
GBP
31.03.2025 |
634.59
GBP
31.03.2025 |
+26.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
479.53
USD
31.03.2025 |
503.52
USD
31.03.2025 |
479.53
USD
31.03.2025 |
+30.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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