IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
28
Fondi
171
Classi
728
Documenti
42
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
206.77
EUR
09.09.2024 |
206.77
EUR
09.09.2024 |
206.77
EUR
09.09.2024 |
+16.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
114.91
USD
09.09.2024 |
114.91
USD
09.09.2024 |
114.91
USD
09.09.2024 |
+16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
211.83
EUR
09.09.2024 |
222.42
EUR
09.09.2024 |
211.83
EUR
09.09.2024 |
+16.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
138.05
GBP
09.09.2024 |
144.95
GBP
09.09.2024 |
138.05
GBP
09.09.2024 |
+11.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
455.77
EUR
09.09.2024 |
478.56
EUR
09.09.2024 |
455.77
EUR
09.09.2024 |
+16.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
181.49
EUR
09.09.2024 |
181.49
EUR
09.09.2024 |
181.49
EUR
09.09.2024 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
485.29
GBP
09.09.2024 |
509.56
GBP
09.09.2024 |
485.29
GBP
09.09.2024 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
373.48
USD
09.09.2024 |
392.14
USD
09.09.2024 |
373.48
USD
09.09.2024 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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