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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
206.77 EUR
09.09.2024
206.77 EUR
09.09.2024
206.77 EUR
09.09.2024
+16.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
114.91 USD
09.09.2024
114.91 USD
09.09.2024
114.91 USD
09.09.2024
+16.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
211.83 EUR
09.09.2024
222.42 EUR
09.09.2024
211.83 EUR
09.09.2024
+16.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
138.05 GBP
09.09.2024
144.95 GBP
09.09.2024
138.05 GBP
09.09.2024
+11.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
455.77 EUR
09.09.2024
478.56 EUR
09.09.2024
455.77 EUR
09.09.2024
+16.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
181.49 EUR
09.09.2024
181.49 EUR
09.09.2024
181.49 EUR
09.09.2024
+16.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
485.29 GBP
09.09.2024
509.56 GBP
09.09.2024
485.29 GBP
09.09.2024
+13.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
373.48 USD
09.09.2024
392.14 USD
09.09.2024
373.48 USD
09.09.2024
+16.78%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
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Q
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E
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