IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera
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A prima vista
28
Fondi
171
Classi
728
Documenti
42
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
225.60
EUR
19.09.2024 |
234.62
EUR
19.09.2024 |
225.60
EUR
19.09.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
250.25
EUR
19.09.2024 |
250.25
EUR
19.09.2024 |
250.25
EUR
19.09.2024 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
200.89
EUR
19.09.2024 |
208.93
EUR
19.09.2024 |
200.89
EUR
19.09.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
194.09
EUR
19.09.2024 |
194.09
EUR
19.09.2024 |
194.09
EUR
19.09.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
207.92
EUR
19.09.2024 |
207.92
EUR
19.09.2024 |
207.92
EUR
19.09.2024 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
141.80
EUR
19.09.2024 |
141.80
EUR
19.09.2024 |
141.80
EUR
19.09.2024 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
138.85
EUR
19.09.2024 |
144.40
EUR
19.09.2024 |
138.85
EUR
19.09.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
108.89
EUR
19.09.2024 |
108.89
EUR
19.09.2024 |
108.89
EUR
19.09.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
170.33
EUR
19.09.2024 |
175.44
EUR
19.09.2024 |
170.33
EUR
19.09.2024 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
178.47
EUR
19.09.2024 |
178.47
EUR
19.09.2024 |
178.47
EUR
19.09.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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