IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768
Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685
Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988
276.39 USD
08.11.2024
276.39 USD
08.11.2024
276.39 USD
08.11.2024
+6.20%
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294
157.65 EUR
08.11.2024
157.65 EUR
08.11.2024
157.65 EUR
08.11.2024
+8.25%
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715
S
262.91 USD
08.11.2024
262.91 USD
08.11.2024
262.91 USD
08.11.2024
+6.20%
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503
156.98 USD
08.11.2024
156.98 USD
08.11.2024
156.98 USD
08.11.2024
+7.57%
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748
231.52 EUR
08.11.2024
240.78 EUR
08.11.2024
231.52 EUR
08.11.2024
+8.81%
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821
231.96 EUR
08.11.2024
241.24 EUR
08.11.2024
231.96 EUR
08.11.2024
+8.47%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura