ISIN | LU2486431294 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo – Vietnam Fund I EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Bellecapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.79 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 165.63 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -19.44% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.26% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -17.00% |
07.03.2025 - 04.04.2025
07.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -17.16% |
10.01.2025 - 04.04.2025
10.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -15.42% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -16.63% |
05.04.2024 - 04.04.2025
05.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -14.61% |
21.07.2023 - 04.04.2025
21.07.2023 04.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |