ISIN | LU1807297715 |
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Numero di valore | 41644550 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo – Vietnam Fund I-USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Bellecapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 262.91 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 256.17 USD | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 274.90 USD | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 238.41 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 262.91 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 262.91 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 262.91 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'860'561 | |
Attivo della classe *** | 19'979'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.10% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -2.17% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +2.96% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +0.57% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +10.28% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +36.93% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.25% |
12.11.2021 - 08.11.2024
12.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +63.97% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobile World Investment Corp | 4.89% | |
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Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.28% | |
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares | 3.82% | |
Hoa Phat Group JSC | 3.52% | |
Viettel Construction JSC | 3.42% | |
SSI Securities Corp | 3.28% | |
Phuoc Hoa Rubber JSC | 3.07% | |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 3.07% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.05% | |
Orient Commercial JSC Ordinary Shares | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |