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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
LU1590086143
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
LU1590086499
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF
LU2382905979
22.11.2024
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324
Q
25.11.2024
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932
Q
25.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG