BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP

Dati di base

ISIN CH1322506432
Numero di valore 132250643
Bloomberg Global ID BCVI2ZP SW
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** ok
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.39 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 116.76 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 120.52 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 100.92 CHF 09.04.2025
NAV * 117.39 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 350'008'899
Attivo della classe *** 187'023'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.55% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.96% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +3.77% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.61% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +5.78% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +17.39% 25.01.2024
02.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.66%
Nestle SA 15.31%
Roche Holding AG 14.42%
UBS Group AG Registered Shares 7.67%
Zurich Insurance Group AG 6.74%
ABB Ltd 6.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.92%
Swiss Re AG 3.37%
Lonza Group Ltd 3.23%
Holcim Ltd 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)