ISIN | CH1322505772 |
---|---|
Numero di valore | 132250577 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed Z |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.12 CHF | 07.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.01 CHF | 06.01.2025 |
Max 52 settimani * | 108.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.74 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 104.12 CHF | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'963'434 | |
Attivo della classe *** | 27'697'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.73% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mesi | -1.62% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mesi | -1.71% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 anno | +6.85% |
31.01.2024 - 07.01.2025
31.01.2024 07.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |