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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2
Q
18.11.2025
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2
18.11.2025
New Capital USD Shield Fund USD N Inc.
IE000YCUZ209
18.11.2025
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3
Q
18.11.2025
New Capital USD Shield Fund USD O Inc.
IE000CEGCW86
18.11.2025
New Capital USD Shield Fund USD X Acc.
IE000JBL3K00
Q
18.11.2025
New Capital USD Shield Fund USD X Inc
IE000PPSX2E1
Q
18.11.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged I Inc
IE00B3LNJP62
Q
18.11.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged O Inc
IE00B4NJWB64
18.11.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Hedged S Inc
IE00BKDK1N68
18.11.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG