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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund USD Hegded I Acc
IE00BF2B3627
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
18.11.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG