ISIN | IE000SHO5WW9 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.10 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.09 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.10 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.07 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 101.10 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'014'447 | |
Attivo della classe *** | 2'546'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.38% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.76% |
03.07.2023 - 05.06.2025
03.07.2023 05.06.2025 |
3 anni | +14.10% |
03.01.2023 - 05.06.2025
03.01.2023 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5% | 4.22% | |
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General Motors Financial Company Inc 6.05% | 3.73% | |
The Boeing Company 2.6% | 3.03% | |
Ford Motor Credit Company LLC 3.375% | 2.82% | |
Hyundai Capital America 1.8% | 2.81% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 2.73% | |
Blackstone Secured Lending Fund 3.625% | 2.64% | |
Toyota Motor Credit Corp. 2.3% | 2.47% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.582% | 2.36% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.75% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.007% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |